我司旗下興全中證800六個月持有期指數增強型證券投資基金、興全滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）、興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)、興全優選進取三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興全安泰積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）、興證全球安悅穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優選平衡三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球優選穩健六個月持有期債券型基金中基金（FOF）、興證全球優選積極三個月持有期混合型基金中基金（FOF）、興證全球積極配置三年封閉運作混合型基金中基金（FOF-LOF）參加了銀江技術（300020）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發，根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監基金字[2006]141號）的要求，現將相關情況公告如下：

(資料圖片僅供參考)

該股票本次非公開定向增發股份的發行價格為7.2元/股，鎖定期6個月，已于2023年5月16日發布《銀江技術:銀江技術股份有限公司創業板向特定對象發行股票上市公告書》公布了本次非公開發行結果。截至2023年5月16日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發行部分的具體情況為：

基金簡稱 認購股份

（萬股） 成本 賬面價值

成本（元） 占基金資產凈值比例（%）（2023-05-16） 賬面價值（元） 占基金資產凈值比例（%）（2023-05-16）

興全中證800六個月持有指數增強 41.6667 3,000,002.4 0.22 3,391,669.38 0.25

興全滬深300指數增強（LOF） 41.6667 3,000,002.4 0.06 3,391,669.38 0.07

基金簡稱 認購股份

（萬股） 成本 賬面價值

成本（元） 占基金資產凈值比例（%）（2023-05-12） 賬面價值（元） 占基金資產凈值比例（%）（2023-05-12）

興全安泰平衡養老三年持有混合FOF 13.8889 1,000,000.8 0.07 1,130,556.46 0.08

興全優選進取三個月持有混合FOF 37.0833 2,669,997.6 0.08 3,018,580.62 0.09

興全安泰積極養老五年持有混合發起式FOF 18.4722 1,329,998.4 0.09 1,503,637.08 0.10

興證全球安悅穩健養老一年持有混合FOF 18.4722 1,329,998.4 0.04 1,503,637.08 0.05

興證全球優選平衡三個月持有混合FOF 50.9722 3,669,998.4 0.07 4,149,137.08 0.08

興證全球優選穩健六個月持有債券FOF 6.9444 499,996.8 0.05 565,274.16 0.05

興證全球優選積極三個月持有混合FOF 13.8889 1,000,000.8 0.10 1,130,556.46 0.11

興證全球積極配置三年封閉混合FOF-LOF 46.25 3,330,000 0.09 3,764,750 0.10

注：按照基金合同約定，興全安泰平衡養老三年持有混合FOF、興全優選進取三個月持有混合FOF、興全安泰積極養老五年持有混合發起式FOF、興證全球安悅穩健養老一年持有混合FOF、興證全球優選平衡三個月持有混合FOF、興證全球優選穩健六個月持有債券FOF、興證全球優選積極三個月持有混合FOF、興證全球積極配置三年封閉混合FOF-LOF于每個開放日后3個工作日內披露份額凈值，故本公告中“占基金資產凈值比例”按2023年5月12日資產凈值計算。

投資者可登陸本公司網站（http://www.xqfunds.com），或撥打客戶服務電話（400-678-0099，021-38824536）咨詢相關信息，或通過在線客服直接咨詢或轉人工咨詢相關事宜。

特此公告。

興證全球基金管理有限公司

2023年5月18日

標簽：